厦门科华恒盛使参与有限公司

财务演说

2018年半

财务演说未在演说期内停止审计。

一、审计演说
半年度演说复核了吗?
不是吗?
公司的半年报几乎不审计。。
二、决算表
掌握财政正文说话中肯单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:厦门科华恒盛使参与有限公司

2018年06月30日

单位:元
突出 末期的用天平称 期初用天平称

排出资产:

货币资产 912,532,843.72 991,710,351
结算超额保留某物

拆出资产

用公允牺牲计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务资产

衍生掌握财政资产

应收账户票据 189,485,452.21 108,694,554.80
应收账户借 1,256,417,205.87 1,118,529,809.04
增大现款 138,845,981.35 49,459,009.65
应收账户管保费

应收账户再管保金额款项借

应收账户再保风风险保留某物需要量

应收账户利钱 1,092,

应收账户利息

另外应收账户款 116,329,386.16 64,212,187.66
补进返售掌握财政资产

存货 426,478,120 275,422,369.65
待售资产 188,881,
一年内成熟的的非排出资产

另外排出资产 60,828,522.20 59,577,523.82

排出资产计算出 3,102,009,703.79 2,856,487,138.06
非排出资产:

发给借及垫款

可供售掌握财政资产

保存至成熟的封锁

牧师应收账户款

牧师股权封锁 45,498,566.88 46,372,840.09
封锁性实体 11,197,989.93 12,429,093.34
固定资产 1,115,092,752.88 932,040,105.01
在建工程 712,335,086.31 852,719,325.60
工程物质 102,578,105.87 102,673.22
固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 338,692,161 303,061,104.89
研制给予 65,027,312 70,827,514.01
好感 858,628,722.29 858,628,722.29
牧师递延费 160,380,531.15 109,101,003.86
递延所得税资产 65,650,112.40 56,939,061.71
另外非排出资产 174,096,712.03 135,562,725.86
非排出资产计算出 3,649,178,052.27 3,377,784,169.88
资产一共 6,751,187,756.06 6,234,271,307.94
排出背债:

短期专款 523,000, 428,220,28
向中央岸专款

存款和岸同性存款

拆入资产

用公允牺牲计量,并将其变换思索在内。

利弊得失财务背债 2,040,
衍生掌握财政背债

周旋票据 272,331,665.50 324,825,425.72
周旋借 747,671,420.25 597,405,674.98
预收现款 114,770,453.16 90,483,289.71
出售回购掌握财政资产款

周旋佣钱和佣钱

周旋艰难行进薪酬 20,361,780.08 48,635,716.15
应交征收费 35,698,887.38 71,339,803.81
周旋利钱 2,157,400.47 1,646,780.26
周旋利息 8,070,

另外周旋款 126,881,153.92 191,566,578.19
周旋再管保金额款项借

管保契约保留某物

代劳分保密的款

代劳承销品保密的款

待售背债 17,971,
一年内成熟的的非排出背债 155,375, 257,740,
另外排出背债

排出背债计算出 2,008,358,091.16 2,029,834,586.41
非排出背债:

牧师专款 1,192,145, 486,150,
周旋用以筹措借入本钱的公司债

里面的:大修道院的副院长股票

期本钱证券

牧师周旋款

艰难行进牧师工钱

专项周旋款

估计背债 2,383,490.71 3,745,894.14
递延进项 23,310,907.28 24,731,617.11
递延所得税背债 1,015,376.74 1,119,887.45
另外非排出背债

非排出背债计算出 1,218,854,774.73 515,747,398.70
背债计算出 3,227,212,865.89 2,545,581,981
所有人使产生兴趣:

首都 279,387,10 279,432,10
另外使产生兴趣器

里面的:大修道院的副院长股票

期本钱证券

本钱公积 2,240,866,400.34 2,214,763,276.02

减:库存股 96,693,40 96,693,40
另外的综合性中学支出 -19,3 -19,3
专项贮存物

盈余公积 122,248,783 122,248,783
普通风风风险预备

未分派回转 755,919,543.37 956,426,051.64
归属于总公司所有人的总所有 3,301,709,177.31 3,476,157,561.26
多数使合作使产生兴趣 222,265,712.86 212,531,767
所有人使产生兴趣计算出 3,523,974,890.17 3,688,689,322.83
背债接近与所有人使产生兴趣 6,751,187,756.06 6,234,271,307.94
法定代理人:陈成辉 符合簿记员工作的符合人:汤珊 簿记员机构符合人:汤珊
2、总公司财务状况表

单位:元
突出 末期的用天平称 期初用天平称

排出资产:

货币资产 711,288,487.91 695,364,60
用公允牺牲计量,并将其变换思索在内。
利弊得失财务资产

衍生掌握财政资产

应收账户票据 174,285,942.91 99,494,549.10
应收账户借 796,841,427.31 772,422,608.99
增大现款 45,295,507.79 8,742,803.41
应收账户利钱 1,437,

应收账户利息

另外应收账户款 67,567,102.74 133,260,168.01
存货 115,159,576.15 76,654,307.98
待售资产 45,000,
一年内成熟的的非排出资产

另外排出资产 1,871,174.04 2,945,608.40
排出资产计算出 1,913,746,841.20 1,833,884,646.49
非排出资产:

可供售掌握财政资产

保存至成熟的封锁

牧师应收账户款 166,780, 187,480,
牧师股权封锁 2,095,441,517.07 1,775,079,405.84
封锁性实体 3,435,308 3,649,154.02
固定资产 143,103,555.74 149,831,487.08
在建工程 4,278,833.09 991,105.28
工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 203,772,063.70 175,289,183.05
研制给予 53,947,248.54 54,410,113.34
好感

牧师递延费 7,970,150.94 7,768,705.28
递延所得税资产 16,508,184 13,876,94
另外非排出资产 301,109,641.24 395,003,263.13
非排出资产计算出 2,996,346,497.14 2,763,379,358.02
资产一共 4,910,093,338.34 4,597,264,004.51
排出背债:

短期专款 325,000, 125,000,
用公允牺牲计量,并将其变换思索在内。

利弊得失财务背债 2,040,
衍生掌握财政背债

周旋票据 131,507,620.61 219,869,833.51
周旋借 218,184,976.80 251,379,227
预收现款 39,293,88 34,616,033.86
周旋艰难行进薪酬 13,551,577 28,957,684.69
应交征收费 7,712,835.78 20,576,139.53
周旋利钱 1,980,460.69 630,179
周旋利息 8,070,
另外周旋款 283,085,361.43 251,051,804.94
待售背债

一年内成熟的的非排出背债 100,125, 235,740,
另外排出背债

排出背债计算出 1,130,552,045.84 1,167,820,888.19
非排出背债:

牧师专款 824,395, 274,150,
周旋用以筹措借入本钱的公司债

里面的:大修道院的副院长股票

期本钱证券

牧师周旋款

艰难行进牧师工钱

专项周旋款

估计背债 2,159,946.82 3,522,350.25
递延进项 12,896,109.39 13,499,299.78
递延所得税背债

另外非排出背债

非排出背债计算出 839,451,051 291,171,650.03
背债计算出 1,970,003,102.05 1,458,992,538.22
所有人使产生兴趣:

首都 279,387,10 279,432,10
另外使产生兴趣器

里面的:大修道院的副院长股票

期本钱证券

本钱公积 2,228,609,626.92 2,202,346,006.89
减:库存股 96,693,40 96,693,40
另外的综合性中学支出

专项贮存物

盈余公积 122,248,783 122,248,783
未分派回转 406,538,124 630,937,977
所有人使产生兴趣计算出 2,940,090,239 3,138,271,469
背债接近与所有人使产生兴趣 4,910,093,338.34 4,597,264,004.51
3、合回转表

单位:元
突出 现期发行额 后期款项

一、营业总支出 1,380,776,227.79 873,702,317.13
里面的:营业支出 1,380,776,227.79 873,702,317.13
利钱支出

已赚管保费

佣金及佣钱支出

二、营业总本钱 1,306,911,833.13 831,587,545.20
里面的:营业本钱 953,891,374.76 581,621,318.82
利钱给予

佣钱和佣钱费

退保金

赔偿费净数

管保契约净保留某物的撤回

保单分派金给予

再管保金额款项险费

赋税收入和附加税 7,349,721 5,965,141.89
销费 141,415,662.02 105,749,195.95
管理费 170,397,943.78 122,541,619.46
财务费 23,942,375.67 13,511,644.94
资产减值花费的钱 9,914,756.39 2,198,624.14
加:公允牺牲变化支出(损耗)

数字配药栏) -2,040,
封锁进项(损耗)用-号。

列) 7,287,689.03 255,871,919.46
里面的:营利法人和营利法人

的封锁进项 -1,098,715.21 1,784,859.50
外汇进项(损耗)列在-号中

资产部署支出(损耗)

列) 135,

另外进项 18,454,

三、营业回转(损耗以数字配药栏) 97,701,939.66 297,986,691.39
加:营业外支出 975,338.42 12,991,660.96
减:营业外给予 453,488.30 368,931.31
四、回转接近(损耗接近以数字配药栏) 98,223, 310,609,424
减:所得征收费 9,713, 28,886,044.51
五、净回转(净损耗以数字配药栏) 88,509,947.84 281,723,376.53
(1)延续经纪净回转(净损耗)
数字配药栏)

(二)营业回转净数(净损耗)
数字配药栏)

归属于总公司所有人的净回转 78,982,781.73 277,199,418.57
多数使合作利弊得失 9,527,166.11 4,523,957.96
六、另外综合性中学所得纳税后净数

总公司所有人的另外的综合性中学支出
纳税后净数

(1)尔后不行分为利弊得失。
他的综合性中学支出

1。重行停下福利规网。

背债或净资产的变化

2。在使产生兴趣法下,封锁单位不

能重类别进利弊得失的另外的综合性中学支出中享
比例使参与

(二)后来地将重行类别为利弊得失。
综综综合性中学进项

1。封锁单位使产生兴趣法下

后将重类别进利弊得失的另外的综合性中学支出中
享比例使参与

2。可供售掌握财政资产的合法的价钱

牺牲变换利弊得失

三。保存至成熟的封锁重行类别为

可购得的掌握财政资产利弊得失

4。货币流量套期保值利弊得失的有效性

比例

5。外汇决算表替换

6。另外

归属于多数使合作的另外的综合性中学支出的
纳税后净数

七、综合性中学支出接近 88,509,947.84 281,723,376.53
总公司所有人的综综综合性中学进项

接近 78,982,781.73 277,199,418.57
归属于多数使合作的综合性中学支出接近 9,527,166.11 4,523,957.96
八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.290 30
(二)每股摊薄进项 0.290 30
同卵双胞时间集会合的同卵双胞把持制制,合前的合方净回转为:元,合营每边如愿以偿的净回转为:元。
法定代理人:陈成辉 符合簿记员工作的符合人:汤珊 簿记员机构符合人:汤珊
4、总公司回转表

单位:元
突出 现期发行额 后期款项

一、营业支出 691,704,769.58 611,389,678.83
减:营业本钱 520,148,920.89 470,799,139.49
赋税收入和附加税 2,507,859.17 2,523,185.46
销费 97,805,004.49 84,048,903.46
管理费 69,084,785.91 49,369,358.58
财务费 13,101,480.70 5,465,304.49
资产减值花费的钱 3,684,093.88 -168,141.84
加:公允牺牲变化支出(损耗)

数字配药栏) -2,040,

封锁进项(损耗)用-号。

列) 68,037,226.41 216,666,609.97
里面的:营利法人和营利法人

产业封锁进项 -905,002.15 1,834,838.06
资产部署支出(损耗)

配药柱) 135,

另外进项 3,330,

二、营业回转(损耗以数字配药栏) 54,835,738.22 216,018,539.16
加:营业外支出 354,687.16 5,069,520.48
减:营业外给予 11,430.95 14,812.33
三、总回转(全损)与-号。

列) 55,178,994.43 221,073,247.31
减:所得征收费 89,554.46 21,311,252
四、净回转(净损耗以数字配药栏) 55,089,439.97 199,761,999
净营业回转(净损耗)
以数字配药栏)

(二)营业回转净数(净损耗)
以数字配药栏)
五、另外综合性中学所得纳税后净数

(1)后来地不行能重行类别利弊得失。
另外的综合性中学支出

1。重行停下福利规。

净背债或净资产的变化

2。使产生兴趣法下的封锁单位

不克不及重类别进利弊得失的另外的综合性中学支出中
享比例使参与

(二)后来地将类别为利弊得失。
他的综合性中学支出

1。使产生兴趣法下的封锁单位

后来地将重类别进利弊得失的另外的综合性中学支出
中享比例使参与

2。掌握财政资产的合法的售

价牺牲变换利弊得失

三。保存至成熟的封锁重行类别

为可购得的掌握财政资产利弊得失

4。货币流量量对冲利弊得失

效比例

5。外汇决算表替换

6。另外

六、综合性中学支出接近 55,089,439.97 199,761,999
七、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项
5、合货币流量量表

单位:元
突出 现期发行额 后期款项

一、经纪使忧虑货币流量量:

销商品、试图工役制收到的现钞 1,235,307,569.13 811,576,374.44
客户存款和岸同性存款净增额

央行借净增大额

吸支出另外掌握财政机构的资产净增额

原管保契约管保费收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和封锁基金净增

部署按公允牺牲及其变化计量。
入当利弊得失财务资产净增大额

募集利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增大

集会购回本钱净增额

收到的征收费减轻 13,821,834.74 8,709,912.76
已收到与事情使忧虑使担忧的另外现钞。 112,781,042.97 72,486,982.04
经纪使忧虑货币流量入 1,361,910,446.84 892,773,269.24
交易商品、工役制酬谢现钞 977,665,864.37 611,033,857.74
客户借和垫款净增额

中央岸净增大与岸间还债

原管保契约还债的现钞还债

还债利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞还债策略性分派金

还债给员工和奴隶的现钞。

金 252,259,020.63 204,226,452.75
还债的各项征收费 96,713,834.56 61,973,95
还债与事情使忧虑使担忧的另外现钞 224,258,253.83 191,609,622
经纪使忧虑货币流量出小计 1,550,896,973.39 1,068,843,886
经纪使忧虑货币流量量净数 -188,986,526.55 -176,070,617.02
二、封锁使忧虑货币流量量:

封锁回收现钞 5,005,851, 4,880,372,
封锁进项现钞 3,746,002 139,224,390.38
部署固定资产、无形资产和另外

牧师资产回收净数 182,002.40 11,
收执分店及另外事情单位的部署
的现钞净数

已收到与封锁使忧虑使担忧的另外现钞。

封锁使忧虑货币流量入 5,009,779,002.92 5,019,607,390.38
固定资产紧握与创立、无形资产和另外

牧师资产还债现钞 271,290,988.18 181,445,230.22
封锁还债现钞 5,012,925,442.00 4,702,679,702.11
质押借净增额

从分店和另外事情单位实现支付

的现钞净数 611,027,
还债与封锁使忧虑使担忧的另外现钞 170,
封锁使忧虑货币流量量 5,284,216,430.18 5,495,323,063
封锁使忧虑货币流量量净数 -274,437,427.26 -475,715,673.85
三、筹资使忧虑发生的货币流量量:

封锁收到的现钞 7,963,70 2,155,
里面的:分店吸取多数使合作的封锁。
收到的现钞

完成专款收到的现钞 1,469,369,72 535,000,
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

另外与筹资使忧虑使担忧的现钞

融资使忧虑货币流量入 1,477,333,42 537,155,
还债雇用还债的现钞 770,960, 219,836,186.67
分派利息、回转或利钱还债

的现钞 300,550,338 100,107,089.36
里面的:向多数使合作还债的分店。
利息、回转

还债与筹资使忧虑使担忧的另外现钞 4,128,488.63 322,667.38
筹资使忧虑货币流量量 1,075,638,824.91 320,265,943.41
筹资使忧虑发生的净货币流量量 401,694,595.09 216,889,569
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

感动 1,628,913.82 -3,708,066.75
五、现钞及现钞等价物净增大额 -60,100,44 -438,604,797.03
加:年首的现钞和现钞等价物 950,690,511.44 1,317,909,659.33
六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 890,590,066.54 879,304,862.30
6、总公司货币流量量表

单位:元
突出 现期发行额 后期款项

一、经纪使忧虑货币流量量:

销商品、试图工役制收到的现钞 685,907,774.14 516,639,139.20
收到的征收费减轻 7,190,669 6,041,789.14
已收到与事情使忧虑使担忧的另外现钞。 236,941,656.92 24,685,733.71
经纪使忧虑货币流量入 930,040,093.75 547,366,662.05
交易商品、工役制酬谢现钞 695,650,304.32 726,285,866.08
还债给员工和奴隶的现钞。

金 120,783,053.14 96,784,238.80
还债的各项征收费 29,046,755.85 16,378,531.14
还债与事情使忧虑使担忧的另外现钞 134,647,173.84 76,290,272.05

经纪使忧虑货币流量出小计 980,127,287.15 915,738,908.07
经纪使忧虑货币流量量净数 -50,087,193.40 -368,372,246.02
二、封锁使忧虑货币流量量:

封锁回收现钞 4,955,851, 4,799,812,
封锁进项现钞 51,465,940.27 218,590,655.86
部署固定资产、无形资产和另外

牧师资产回收净数 73,

收执分店及另外事情单位的部署
的现钞净数

已收到与封锁使忧虑使担忧的另外现钞。 203,862,499.99 68,650,
封锁使忧虑货币流量入 5,211,252,440.26 5,087,052,655.86
固定资产紧握与创立、无形资产和另外

牧师资产还债现钞 8,149,161 6,489,371.95
封锁还债现钞 5,267,351, 5,324,579,702.11
从分店和另外事情单位实现支付
的现钞净数

还债与封锁使忧虑使担忧的另外现钞 209,000, 30,372,872.30
封锁使忧虑货币流量量 5,484,500,161 5,361,441,946.36
封锁使忧虑货币流量量净数 -273,247,725.95 -274,389,290
三、筹资使忧虑发生的货币流量量:

封锁收到的现钞 2,963,70 2,055,
完成专款收到的现钞 1,089,590, 250,000,
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞

另外与筹资使忧虑使担忧的现钞 53,000,

融资使忧虑货币流量入 1,145,553,70 252,055,
还债雇用还债的现钞 474,960, 65,650,
分派利息、回转或利钱还债

的现钞 290,732,169.57 87,840,761.38
还债与筹资使忧虑使担忧的另外现钞 38,128,488.63 322,667.38
筹资使忧虑货币流量量 803,820,658.20 153,813,428.76
筹资使忧虑发生的净货币流量量 341,733,041.80 98,242,075.24
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

感动 2,020,44 -2,928,166.85
五、现钞及现钞等价物净增大额 20,418,562.45 -547,447,628.13
加:年首的现钞和现钞等价物 679,927,944.08 1,201,225,203.97
六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 700,346,506.53 653,777,575.84
7、企业家使产生兴趣综合性中学变化表
现期款项

单位:元
现期

总公司所有人的所有

突出 另外使产生兴趣器 多数股所有人
本钱公减:另外普通贮存物基金、差数大众风、未分派首都
首都 大修道院的副院长四季开花的 积 存股 综综合性中学进项 备 积 风风险预备 回转 计

股 债 另外

279,43 2,214,7 3,688,6
一、去岁的最后的用天平称 96,693,-19,250. 122,248 956,426212,531

2,100. 63,276. 89,322.
40 63 ,783 ,051.64,767

00 02 83
加:簿记员策略性
更动

后期区分异异

错修正

同卵双胞把持制

制下集会合

另外

279,43 2,214,7 3,688,6
二、当年年首均衡 96,693,-19,250. 122,248 956,426212,531

2,100. 63,276. 89,322.
40 63 ,783 ,051.64,767

00 02 83
三、现期增减 -200,50 -164,71
标号(增大)-(45),00 26,103, 9,733,9

6,508.2 4,43
号配药柱) 124.32 51.29

7 6
(一)综综综合性中学进项总 78,982,9,527,188,509,
额 781.73 66.11947.84
(二)企业家封锁45,00 26,103, 206,78526,264,
增大本钱 124.32 .18909.50
1。使合作的入伙
通股
2。另外使产生兴趣器
保存封锁本钱
三。包罗使参与还债。

所有人使产生兴趣的黄金 -45,00 26,103, 26,058,
额 124.32 124.32
4。另外 206,785206,785
.18 .18
(三)回转分派 -279,48 -279,48

9,290.0 9,290.0
0 0
1。盈余公积
2。吸引普通风险
预备

三。企业家对(或) -279,48 -279,48
使合作分派 9,290.0 9,290.0
0 0
4。另外
(四)企业家使产生兴趣
里面承载
1。本钱盈余增大
本钱(或首都)
2。盈余盈余增大。
本钱(或首都)
三。差数保留某物为装支管
损耗
4。另外
(五)特殊贮存物
1。电流级吸引
2。运用这个问题
(六)另外

279,38 2,240,8 3,523,9
四、现期末期的用天平称 96,693,-19,250. 122,248 755,919222,265

7,100. 66,400. 74,890.
40 63 ,783 ,543.37,712.86

00 34 17
去岁数额

单位:元
前期

总公司所有人的所有

突出 另外使产生兴趣器 多数股所有人
本钱公减:另外普通贮存物基金、差数大众风、未分派首都
首都 大修道院的副院长四季开花的 积 存股 综综合性中学进项 备 积 风风险预备 回转 计

股 债 另外

270,97 2,046,8 3,257,2
一、去岁的最后的用天平称 -20,219. 97,099, 637,306205,036

4,750. 90,829. 88,258.
71 256.61 ,718.97,923.15

00 91 93
加:簿记员策略性
更动

后期区分异异

错修正

同卵双胞把持制

制下集会合

另外

270,97 2,046,8 3,257,2
二、当年年首均衡 -20,219. 97,099, 637,306205,036

4,750. 90,829. 88,258.
71 256.61 ,718.97,923.15

00 91 93
三、现期增减

标号(增大)-8,457, 167,87296,693, 25,149, 319,1197,494,8431,401
969.08

号配药柱) 35 ,446.1140 ,337 38.42,063.90
(一)综综综合性中学进项总 426,20814,202,440,411
额 969.08

,114.86030.23,114.17
(二)企业家封锁8,457, 167,87296,693, -615,81-6,707,72,313,
增大本钱 35 ,446.1140 4.57191.81389.73
1。使合作的入伙 326,328 5,000,05,326,3
通股 .23 0 28.23
2。另外使产生兴趣器
保存封锁本钱
三。包罗使参与还债。

所有人使产生兴趣的黄金 8,558, 169,37696,693, 38,,
额 35 ,394.9640 34958.30
4。另外 -101,0 -1,830,2 -615,81-11,745,-14,292,
0 77.08 4.57805896.80
-106,47

(三)回转分派 25,149, -81,323,
2,967.6

44
2

1。盈余公积 25,149, -25,149,

2。吸引普通风险
预备

三。企业家对(或) -81,323, -81,323,
使合作分派 44 44
4。另外
(四)企业家使产生兴趣
里面承载
1。本钱盈余增大
本钱(或首都)
2。盈余盈余增大。
本钱(或首都)

三。差数保留某物为装支管
损耗
4。另外
(五)特殊贮存物
1。电流级吸引
2。运用这个问题
(六)另外

279,43 2,214,7 3,688,6
四、现期末期的用天平称 96,693,-19,250. 122,248 956,426212,531

2,100. 63,276. 89,322.
40 63 ,783 ,051.64,767

00 02 83
8、企业家使产生兴趣变化表
现期款项

单位:元
现期

突出 另外使产生兴趣器 减:另外综合性中学库存 未分派的所有人使产生兴趣
首都 本钱公积 股 进项 特殊保留某物盈余预备 回转 益计算出
大修道院的副院长股票无穷雇用 另外

一、去岁的最后的用天平称279,432, 2,202,34696,693,40 122,248,7630,9373,138,271

10 ,006.89 83,977 ,469
加:簿记员策略性

更动
后期区分异异

错修正
另外

二、当年年首均衡279,432, 2,202,34696,693,40 122,248,7630,9373,138,271

10 ,006.89 83,977 ,469
三、现期增减 -224,39

标号(增大)-(45),000. 26,263,62 -198,181,
9,850.0

号配药柱) 00 0.03 23
3

(一)综综综合性中学进项总 55,089,55,089,43

439.97 9.97
(二)企业家封锁45,000. 26,263,62 26,218,62
增大本钱

00 0.03 0.03
1。使合作的入伙

通股
2。另外使产生兴趣器
保存封锁本钱

三。包罗使参与还债。

所有人使产生兴趣的黄金 -45,000. 26,263,62 26,218,62
额 00 0.03 0.03
4。另外
-279,48

(三)回转分派 -279,489,
9,290.0

29
0

1。盈余公积
2。企业家对(或) -279,48

-279,489,
使合作分派 9,290.0

29
0

三。另外
(四)企业家使产生兴趣

里面承载
1。本钱盈余增大

本钱(或首都)
2。盈余盈余增大。

本钱(或首都)
三。差数保留某物为装支管

损耗
4。另外
(五)特殊贮存物
1。电流级吸引
2。运用这个问题
(六)另外

四、末期的用天平称为279。,387, 2,228,60996,693,40 122,248,7406,5382,940,090

10 ,626.92 83,124 ,239
去岁数额

单位:元
前期

突出 另外使产生兴趣器 减:另外综合性中学库存 未分派的所有人使产生兴趣
首都 本钱公积 股 进项 特殊保留某物盈余预备 回转 益计算出
大修道院的副院长股票无穷雇用 另外

一、去岁的最后的用天平称270,974, 2,034,553 97,099,25485,9152,888,543

75 ,835.66 6.61,666.60 ,508.87
加:簿记员策略性

更动

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